|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту — «Облигации», «Облигации класса „А2“»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRMW8
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-75188-Н, 23 июня 2011 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с
15 июня 2016 года по 15 сентября 2016 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2» по двадцать первому купону: 82 474 420 (Восемьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2» по двадцать первому купону: 11 (Одиннадцать) рублей 06 копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 277 996 960 (Двести семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2»: 37 (Тридцать семь) рублей 28 копеек.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А2», доходы по которым подлежали выплате: 7 457 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч) штук
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06 сентября 2016 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 15 сентября 2016 года
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2» по двадцать первому купону: 82 474 420 (Восемьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 277 996 960 (Двести семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
|