|
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-75188-Н, 23 июня 2011 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 35-й купонный период с 15 декабря 2019 года по 15 марта 2020 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «Б» по тридцать пятому купону: 443 432 238,10 (Четыреста сорок три миллиона четыреста тридцать две тысячи двести тридцать восемь) рублей 10 (Десять) копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «Б» по тридцать пятому купону: 267 (Двести шестьдесят семь) рублей 58 (Пятьдесят восемь) копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «Б»: 1 657 195 000,00 (Один миллиард шестьсот пятьдесят семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей 00 (Ноль) копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «Б»: 1000 (Одна тысяча) рублей 00 (Ноль) копеек.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «Б», доходы по которым подлежали выплате: 1 657 195 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто пять) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 04 марта 2020 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 16 марта 2020 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «Б» по тридцать пятому купону: 443 432 238,10 (Четыреста сорок три миллиона четыреста тридцать две тысячи двести тридцать восемь) рублей 10 (Десять) копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «Б»: 1 657 195 000,00 (Один миллиард шестьсот пятьдесят семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей 00 (Ноль) копеек.
|
