Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2011-2»

Распечатать

Сообщения о существенных фактах и сведения



16.09.16 Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-2»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2»

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента

1107746943721

1.5. ИНН эмитента

7743799749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

75188-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2011-2.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29394

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту — «Облигации», «Облигации класса „А2“»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRMW8

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-75188-Н, 23 июня 2011 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с
15 июня 2016 года по 15 сентября 2016 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2» по двадцать первому купону: 82 474 420 (Восемьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2» по двадцать первому купону: 11 (Одиннадцать) рублей 06 копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 277 996 960 (Двести семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2»: 37 (Тридцать семь) рублей 28 копеек.

2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А2», доходы по которым подлежали выплате: 7 457 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч) штук

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06 сентября 2016 года.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 15 сентября 2016 года

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2» по двадцать первому купону: 82 474 420 (Восемьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 277 996 960 (Двести семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» на основании Договора № б\н от «14» января 2011 года.

___________________ Арман Хакобян

М.П.

3.2. Дата: 15 сентября 2016 года.



Версия для печати