Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2011-2»
03.11.16
Сообщение о существенном факте
О выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
06.09.16
Сообщение о существенном факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



15.06.18 Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-2»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2»

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента

1107746943721

1.5. ИНН эмитента

7743799749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

75188-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2011-2.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29394

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRMW8

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и   дата его государственной регистрации: 4-02-75188-Н, 23 июня 2011 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 28-й купонный период с 15 марта 2018 года по 15 июня 2018 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2» по двадцать восьмому купону: 40 715 220,00 (Сорок миллионов семьсот пятнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2» по двадцать восьмому купону: 05 (Пять) рублей 46 (Сорок шесть) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 237 505 450,00 (Двести тридцать семь миллионов пятьсот пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2»: 31 (Тридцать один) рубль 85 (Восемьдесят пять) копеек.

2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А2», доходы по которым подлежали выплате: 7 457 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 05 июня 2018 года.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 15 июня 2018 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2» по двадцать восьмому купону: 40 715 220,00 (Сорок миллионов семьсот пятнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 237 505 450,00 (Двести тридцать семь миллионов пятьсот пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» на основании Договора № б\н от «14» января 2011 года.

___________________ Ю.С. Песу

М.П.

3.2. Дата: 15 июня 2018 года



Версия для печати