Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2011-2»
03.11.16
Сообщение о существенном факте
О выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
06.09.16
Сообщение о существенном факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



15.03.18 Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1.   Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-2»

1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2»

 

1.3.   Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

1.4.   ОГРН эмитента

1107746943721

1.5.   ИНН эмитента

7743799749

1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

75188-H

1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2011-2.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29394

2. Содержание сообщения

2.1.       Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRMW8

2.2.       Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и   дата его государственной регистрации: 4-02-75188-Н, 23 июня 2011 года.

2.3.       Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 27-й купонный период с 15 декабря 2017 года по 15 марта 2018 года.

2.4.       Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2» по двадцать седьмому купону: 45 711 410,00 (Сорок пять миллионов семьсот одиннадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2» по двадцать седьмому купону: 06 (Шесть) рублей 13 (Тринадцать) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 266 214 900,00 (Двести шестьдесят шесть миллионов двести четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2»: 35 (Тридцать пять) рублей 70 (Семьдесят) копеек.

2.5.       Общее количество Облигаций эмитента класса «А2», доходы по которым подлежали выплате: 7 457 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч) штук.

2.6.       Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7.       Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 02 марта 2018 года.

2.8.       Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 15 марта 2018 года.

2.9.       Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2» по двадцать седьмому купону: 45 711 410,00 (Сорок пять миллионов семьсот одиннадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 266 214 900,00 (Двести шестьдесят шесть миллионов двести четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1   Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» на основании Договора
№ б\н от «14» января 2011 года.                                                                      

                                                                                                        __________________ Ю.С. Песу 

                                                                                                                           М.П.                              

3.2.    Дата: 15 марта 2018 года                              

 

 



Версия для печати